- 결산 업무 : 자금 수지 및 CF작성
- 자금 집행 : 정기(수시) 자금 집행 및 결과 보고
- 금융자산현황 보고 : (연결기준) 금융자산현황 보고
- 법인카드 관리 : 신규 발급, 한도 조정, 사용 내역 결과 보고 등
- 은행 업무 : 계좌 개설 및 해지 등
- 금융 자산 관리 : 예/적금, MMT, RP 등 자산 관리
- 이자 수익(비용) 계상 등 결산
- 해외투자 신고 등 외국환신고 업무